Как вести внутренние доходы и расходы компании

Фонд компании используется для учёта внутренних расходов, например аренды офиса и покупки инструмента. Проверьте доступность раздела по своему тарифу и правам.

Почему в Фонде компании одно поле вместо двух (себестоимость / цена)

Вопросы «нет себестоимости» и «нет цены» могут означать, что вы видите одно поле вместо двух. В отчётах по внутренним расходам Фонда компании это нормально: учитывается только себестоимость — сумма исполнителю или поставщику. Отдельной цены заказчику и прибыли от разницы нет: компания не зарабатывает сама на себе. Подробнее — когда в отчёте используются себестоимость и цена заказчику.

В приложении на телефоне

Расход компании

  1. Нажмите «+» → «Отчёт» и выберите вкладку «В Фонде компании».
  2. Проверьте, что вместо заказчика выбрана компания; выберите статью расходов.
  3. Укажите фактического получателя, сумму и описание.
  4. Если оплата уже произведена, добавьте перевод. Иначе сохраните отчёт без перевода. Проверьте подтверждение.

Перевод прибыли из проекта

В разделе «Непереведенная прибыль Фонда компании из проектов» выберите проект. Перевод оформляет участник, у которого находятся соответствующие подотчётные средства: тип «Перевод из проекта в Фонд компании», фактический ответственный получатель, проект и сумма.

Внести личные средства в Фонд

Создайте «Поступление» → «В Фонд компании», укажите плательщика, сумму и описание. После подтверждения проверьте баланс Фонда и подотчётный баланс получателя средств.

Передать средства в подотчёт

Для фактической передачи средств другому участнику создайте «Перевод», укажите получателя и тип «Перевод подотчетных средств в Фонде компании». После подтверждения проверьте подотчётные балансы участников. Для передачи денег из Фонда в проект используется тип «Перевод из Фонда компании в проект»: укажите соответствующий проект и фактического ответственного получателя.

Премия сотруднику

Для премии используйте подходящую статью расходов Фонда, например «Бонусы». В отчёте укажите сотрудника получателем, сумму и описание «Премия». Если деньги уже выплачены, добавьте соответствующий перевод и проверьте подтверждение обоих событий; если выплаты ещё не было, отчёт не означает передачу денег.

В веб-версии

Записать доход или расход компании

  1. Откройте Фонд нужной компании и его «События».
  2. Для внутреннего расхода нажмите «Добавить событие» → «Отчёт». Если форма открылась в режиме «Проект», переключите её на «Фонд компании». Выберите статью расходов, фактического получателя, сумму, дату и описание.
  3. Добавляйте перевод только для уже произведённой оплаты. Сохраните событие и проверьте карточку, суммы и подтверждение.
  4. Чтобы учесть полученные Фондом деньги, создайте «Поступление», выберите «В фонд компании» и проверьте поля «От кого» и «Кому», затем заполните сумму, дату и описание. Проверьте сохранённое событие.

Проверить показатели

В разделе «Прибыли и убытки» выберите период: день, месяц, квартал или год. При необходимости перейдите к соседнему временному окну. Для подробностей откройте связанный проект или доступную детализацию событий. Расходы компании смотрите в «Аналитике».

Сверяйте итоговые суммы в сохранённой карточке события. Если они отличаются от строк позиций или формы, выясните причину до подтверждения. Не сравнивайте показатели за разные интервалы как одинаковые по охвату.