Почему баланс проекта и балансы участников различаются

Баланс проекта и подотчётный баланс могут различаться по смыслу, а не из-за ошибки. Не добавляйте перевод только для совпадения цифр: сначала найдите соответствующее фактическое движение денег.

В приложении на телефоне

  1. Проверьте, что сравниваете одну компанию, один проект и один вид баланса.
  2. Убедитесь, что участникам доступны одинаковые проекты и Фонд компании.
  3. Обновите данные на главном экране движением вниз.
  4. Проверьте отчёты без оплаты, авансы без отчётов, начисления участникам и прибыль компании, ещё не переведённую в Фонд.

Хочу выгрузить всё и перепроверить: с чего начать?

Если баланс не сходится, сначала сравните одинаковые показатели внутри 101. Выгрузка сама по себе не объяснит различие между балансом проекта, собственным балансом участника и подотчётными деньгами.

  1. Уточните компанию, участника, проект и вид баланса. Откройте расчёты с участником и выберите нужный проект, если проверяете отдельный расчёт.
  2. Сопоставьте период и состав записей. Общий баланс в карточке не становится суммой отфильтрованного списка событий.
  3. Найдите относящиеся к расчёту события. Проверьте фактически полученные деньги, внесённые отчёты и переводы; отсутствие записи нельзя исправить одним обновлением экрана.
  4. Если сравниваете экраны разных участников, проверьте, что им доступны одни и те же сведения. Различие видимости не доказывает ошибку расчёта.

Проверка в веб-версии

Откройте «Мой профиль» → «Мои контрагенты», выберите участника и раздел балансов его карточки. Из карточки нужного проекта или Фонда компании перейдите к событиям. Сверьте открытый проект и применённые условия отбора. Этот путь помогает проверить исходные записи; он не исправляет расхождения автоматически.

Когда нужен документ для сверки

Если нужно сопоставить расчёты с контрагентом или передать их бухгалтеру, подготовьте акт сверки. Сравнивайте строки документа с событиями за тот же период и по тем же проектам. Если причина остаётся неясной, опишите, какие два показателя сравниваете, вместо изменения сумм ради совпадения.