Как посмотреть свои балансы и балансы контрагента по всем проектам

Чтобы посмотреть свои балансы по всем проектам в веб-версии 101, откройте «Мой профиль» → «Мои балансы». Здесь собраны ваши собственные и подотчётные балансы по проектам и доступному Фонду компании, а сверху расположен блок KPI (сводных показателей). Для балансов другого контрагента откройте «Мой профиль» → «Мои контрагенты» → карточка контрагента → «Балансы».

Если вы спрашиваете «Где посмотреть общий баланс всех моих проектов?», начните с раздела «Мои балансы»: он показывает расчёты выбранного контрагента сразу по нескольким проектам. Баланс самого проекта показывает разницу между поступлениями и расходами проекта; это другой показатель.

Нужно ли выгружать платежи, чтобы посчитать долг контрагента?

Если вы хотите узнать расчёты с участником по внесённым в 101 данным, сначала откройте его баланс в приложении. Переносить платежи в Excel и вручную считать сумму для этого не обязательно. Выберите нужного участника, проект и вид баланса: собственные и подотчётные деньги отвечают на разные вопросы.

Баланс отражает учтённые данные. Если работа, поступление или перевод ещё не внесены, не считайте показанную сумму полной сверкой фактических расчётов. Общая сводка по участнику и сумма событий с фильтрами могут различаться.

Как проверить результат и когда нужен файл

После просмотра убедитесь, что выбраны нужный проект и показатель. Если сумма вызывает вопросы, проверьте причины различий балансов. Не добавляйте перевод только ради совпадения цифр.

Если контрагенту или бухгалтеру нужен документ для сверки, сформируйте акт сверки с контрагентом. Просмотр баланса не заменяет файл, когда получатель просит именно документ.

В приложении на телефоне

На главном экране откройте «Контрагенты» и выберите человека или организацию.
Для общей суммы откройте «Собственный баланс». Для конкретного проекта перейдите в «Баланс по проектам и Фонду компании» и выберите проект.
Если доступны отдельные блоки, сравните собственный и подотчётный баланс.
Другой путь: «Проекты» → нужный проект → «Участники» → контрагент.

Как посмотреть свои балансы в веб-версии

Выберите нужную компанию и откройте «Мой профиль».
Нажмите «Мои балансы».
Проверьте своё имя в карточке. Посмотрите общие собственный и подотчётный балансы и три сводных показателя над списком.
Найдите нужный проект или строку «Фонд компании». В строке показаны балансы именно вашего контрагента в этом проекте или Фонде.
Нажмите карточку проекта, чтобы открыть проект. Карточка «Фонд компании» открывает связанные события Фонда. Для проверки суммы откройте события выбранного контрагента и выберите нужный проект и вид баланса.

Как посмотреть балансы другого контрагента в веб-версии

Откройте «Мой профиль» → «Мои контрагенты».
Найдите человека или организацию и откройте карточку.
Откройте раздел «Балансы». Проверьте имя: теперь все суммы относятся к выбранному контрагенту.
Посмотрите сводку, затем собственный и, если применим, подотчётный баланс в нужном проекте или Фонде компании.
Нажмите карточку проекта, чтобы открыть проект. Карточка «Фонд компании» открывает связанные события Фонда. Для проверки суммы откройте события выбранного контрагента и выберите нужный проект и вид баланса.

Для этого пути нужны доступ к выбранной компании и доступный раздел «Мои контрагенты». Видимость Фонда компании и связанных событий зависит от прав. Если нужной строки нет, проверьте выбранную компанию и наличие операций по контрагенту; при вопросах к доступу обратитесь к ответственному.

Что означает каждый KPI (сводный показатель)

Верхняя сводка относится к выбранному контрагенту. Она складывается из его балансов по проектам выбранной компании и доступному Фонду компании. Поиск по названию проекта не пересчитывает эту сводку. Ниже примеры для категории «Партнёр», у которой есть собственные и подотчётные деньги.

«Прибыли не получено»

Сумма отрицательных собственных балансов по проектам и Фонду, взятых без знака минус. Для партнёра это заработанные, но ещё не полученные в собственные деньги по учтённым данным. Например, собственные балансы −50 000 и −20 000 дают показатель 70 000.

В заработанную сумму могут входить доли прибыли и наценки, а также работы или материалы, по которым контрагент указан получателем в отчёте. Поэтому подпись «Прибыли не получено» не ограничивает показатель только распределённой прибылью.

«Может перевести себе из подотчетных средств»

Часть невыплаченной заработанной суммы, которую покрывают подотчётные деньги этого же партнёра в том же проекте или Фонде. Для каждого проекта берётся меньшая из двух сумм: модуль отрицательного собственного баланса и положительный подотчётный остаток. Затем эти суммы складываются.

Например, при собственном балансе −50 000 и подотчётном 30 000 вклад проекта в показатель равен 30 000. При собственном −20 000 и подотчётном 40 000 — 20 000. Деньги из одного проекта не увеличивают доступную сумму другого проекта. Если собственного долга нет или подотчётный остаток равен нулю либо отрицательный, вклад проекта равен нулю.

Показатель доступен для категории «Партнёр». Если для другой категории вместо суммы показана служебная надпись, это не означает нулевой остаток. Сама цифра не оформляет перевод: перед выплатой проверьте связанные события и отразите фактическое движение денег.

«Переплата или не созданы отчёты»

Сумма положительных собственных балансов по проектам и Фонду. Для партнёра это полученные в собственные средства сверх заработанного, отражённого в 101. Например, собственные балансы +15 000 и +5 000 дают показатель 20 000.

Положительная сумма может возникнуть из-за аванса, переплаты или ещё не внесённого отчёта о выполненных работах или материалах. Название показателя не устанавливает причину: откройте соответствующий проект и проверьте отчёты и переводы.

Пример: почему долг и переплата видны одновременно

Проект	Собственный баланс	Подотчётный баланс
А	−50 000	30 000
Б	−20 000	40 000
В	+15 000	0

Если других проектов и ненулевых балансов Фонда нет, сводка покажет: «Прибыли не получено» — 70 000; «Может перевести себе из подотчетных средств» — 50 000; «Переплата или не созданы отчёты» — 15 000. Знаковая сумма собственных балансов при этом равна −55 000. Долги и переплаты разных проектов считаются отдельно и не погашаются друг другом внутри этих показателей. Складывать все три KPI в один «общий баланс» нельзя: доступная к переводу сумма уже входит в невыплаченную.

Как читать собственный и подотчётный балансы

Для партнёра собственный баланс — получено в собственные минус заработано по учтённым событиям. Минус означает, что заработанная сумма ещё не выплачена полностью; плюс — что получено больше, чем отражено как заработанное. Подотчётный баланс показывает остаток средств, за расходование которых отвечает контрагент. Подробнее: чем отличаются собственные и подотчётные деньги.

Для заказчика смысл знака другой: его баланс по проекту — внесённые им поступления минус стоимость учтённых отчётов в пределах доступных вам сумм. Минус означает задолженность заказчика, плюс — остаток внесённых средств относительно учтённых расходов. Не применяйте к заказчику объяснение «минус — заработанное, которое ему должны выплатить».

Что означает «В расчёте»

Надпись «В расчёте» у общего собственного баланса означает нулевой баланс. В группу проектов «В расчёте» попадают проекты, в которых собственный и применимый подотчётный балансы равны нулю и нет неподтверждённых событий, влияющих на эти балансы. Это состояние взаиморасчётов, а не ожидание загрузки суммы.

Что проверить, если сумма вызывает вопросы

Сверьте компанию, имя контрагента, проект и вид баланса.
Проверьте, внесены ли нужные отчёты, поступления и переводы и подтверждены ли события.
Сравнивайте одинаковый охват данных: общая сводка и события отдельного проекта с фильтрами могут показывать разные суммы.
Не считайте подотчётные деньги личным заработком и не создавайте перевод только ради совпадения цифр.